Сравнение TMYY с ARMW
TMYY (GraniteShares YieldBOOST TSM ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMYY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -8.74%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- 228.85%
- С начала года
- 228.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMYY и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 13.25% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 117.14% |
Correlation
The correlation between TMYY and ARMW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMYY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSM ETF (TMYY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMYY и ARMW
Максимальная просадка TMYY за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMYY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -48.47% | +45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -33.82% | +30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -25.34% | +24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMYY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 94.35% | -75.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 94.35% | -75.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 94.35% | -75.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMYY и ARMW
Дивидендная доходность TMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.32%, что меньше доходности ARMW в 36.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 36.90% | 16.38% |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 17.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMYY and ARMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMW has the higher dividend yield at 36.90%, compared with 17.32% for TMYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для TMYY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор