Сравнение TMSF с TMB
TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TMSF charges 0.37%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности TMSF и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMSF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMSF и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 0.44% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between TMSF and TMB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TMSF c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSF | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 3.18 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок TMSF и TMB
Максимальная просадка TMSF за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки TMB в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSF и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMSF | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.24% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.24% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.06% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSF и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMSF | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Сравнение комиссий TMSF и TMB
TMSF берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSF и TMB
Дивидендная доходность TMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TMSF and TMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
TMSF has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Thornburg. Their fees differ too: 0.37% for TMSF and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для TMSF и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор