Сравнение TMB с AINP
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMB charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности TMB и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и AINP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between TMB and AINP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. AINP — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение TMB c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и AINP
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -2.61% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.56% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.45% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.24% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.59% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 3.59% | -0.28% |
Сравнение комиссий TMB и AINP
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и AINP
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности AINP в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.83% | 5.03% | 0.47% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and AINP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
AINP has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Allspring. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для TMB и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор