Сравнение TMB с AINP
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TMB charges 0.55%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности TMB и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и AINP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 0.97% |
Correlation
The correlation between TMB and AINP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. AINP — Ранг доходности на риск
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AINP
Сравнение TMB c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMB | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMB и AINP
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.59%, что меньше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.59% | -2.61% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.13% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.46% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и AINP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.32% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.62% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.62% | -0.04% |
Сравнение комиссий TMB и AINP
TMB берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и AINP
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AINP в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.76% | 5.03% | 0.47% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and AINP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AINP is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AINP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
AINP has the higher dividend yield at 5.76%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and Allspring. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 0.36% for AINP.
Подберите оптимальное распределение для TMB и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор