Сравнение TMNS с TAXE
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TMNS показывает доходность 1.53%, а TAXE немного выше – 1.56%.
TMNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMNS и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.53% | 0.56% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.56% | 0.47% |
Correlation
The correlation between TMNS and TAXE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. TAXE — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAXE
Сравнение TMNS c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и TAXE
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -3.72% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.80% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и TAXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 2.23% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 3.09% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 3.09% | -1.47% |
Сравнение комиссий TMNS и TAXE
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TAXE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и TAXE
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TAXE в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.59% | 3.46% | 1.74% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 2.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and TAXE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for TAXE.
TAXE has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.00% for TMNS.
Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.24% for TAXE.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор