Сравнение TMNS с MEAR
TMNS (T. Rowe Price Short Municipal Income ETF) and MEAR (iShares Short Maturity Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TMNS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for MEAR.
Доходность
Сравнение доходности TMNS и MEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMNS показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 1.22%.
TMNS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам TMNS и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.60% | 0.56% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 1.22% | 0.34% |
Correlation
The correlation between TMNS and MEAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMNS vs. MEAR — Ранг доходности на риск
TMNS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEAR
Сравнение TMNS c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Municipal Income ETF (TMNS) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMNS | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMNS и MEAR
Максимальная просадка TMNS за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMNS и MEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMNS | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -2.68% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.19% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMNS и MEAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMNS | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | 0.86% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 0.99% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.63% | 1.51% | +0.12% |
Сравнение комиссий TMNS и MEAR
TMNS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMNS и MEAR
Дивидендная доходность TMNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MEAR в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.84% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 1.72% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMNS and MEAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMNS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMNS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for MEAR.
MEAR has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.72% for TMNS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.18% for TMNS and 0.25% for MEAR.
Подберите оптимальное распределение для TMNS и MEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор