Сравнение TMB с FIXP
TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) and FIXP (FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TMB charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for FIXP.
Доходность
Сравнение доходности TMB и FIXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TMB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMB и FIXP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.34% |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 0.32% |
Correlation
The correlation between TMB and FIXP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMB vs. FIXP — Ранг доходности на риск
TMB
FIXP
Сравнение TMB c FIXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMB | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.77 | 1.22 | +4.55 |
Просадки
Сравнение просадок TMB и FIXP
Максимальная просадка TMB за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки FIXP в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMB и FIXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMB | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -3.42% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.37% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.53% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMB и FIXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMB | FIXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 3.01% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.79% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.79% | -1.33% |
Сравнение комиссий TMB и FIXP
TMB берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIXP в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMB и FIXP
Дивидендная доходность TMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FIXP в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.37% | 5.27% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMB and FIXP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for FIXP.
FIXP has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Thornburg and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.55% for TMB and 1.01% for FIXP.
Подберите оптимальное распределение для TMB и FIXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор