Сравнение TLTP с EHY
TLTP (Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF) and EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TLTP is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index, while EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify. TLTP is passively managed, while EHY is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TLTP charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for EHY.
Доходность
Сравнение доходности TLTP и EHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTP показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у EHY с доходностью -38.94%.
TLTP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTP и EHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 0.45% | -0.13% |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
Correlation
The correlation between TLTP and EHY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTP vs. EHY — Ранг доходности на риск
TLTP
EHY
Сравнение TLTP c EHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF (TLTP) и Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTP | EHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTP | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -1.22 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок TLTP и EHY
Максимальная просадка TLTP за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки EHY в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTP и EHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTP | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -54.64% | +46.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -54.64% | +51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -33.26% | +30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTP и EHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTP | EHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 58.19% | -50.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 58.19% | -48.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 58.19% | -48.36% |
Сравнение комиссий TLTP и EHY
TLTP берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EHY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTP и EHY
Дивидендная доходность TLTP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности EHY в 48.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% |
TLTP Amplify Bloomberg U.S. Treasury Target High Income ETF | 13.13% | 12.53% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
TLTP and EHY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTP is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTP is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 13.13% for TLTP.
TLTP is categorized as Government Bonds, while EHY is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.38% for TLTP and 0.75% for EHY.
Подберите оптимальное распределение для TLTP и EHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор