Сравнение TLTI.L с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
TLTI.L и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TLTI.L и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTI.L и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | -2.31% | -0.47% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTI.L показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
TLTI.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTI.L и IYRI
TLTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
TLTI.L vs. IYRI — Ранг доходности на риск
TLTI.L
IYRI
Сравнение TLTI.L c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTI.L | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.53 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TLTI.L и IYRI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI.L и IYRI
Дивидендная доходность TLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 0.07% | 0.02% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% |
Просадки
Сравнение просадок TLTI.L и IYRI
Максимальная просадка TLTI.L за все время составила -10.31%, что меньше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI.L и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTI.L | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.31% | -12.12% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.18% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.79% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI.L и IYRI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTI.L | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 13.79% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 13.47% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 13.47% | -2.98% |