Сравнение TLSA с UBER
TLSA (Tiziana Life Sciences PLC) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. TLSA operates in Biotechnology (Healthcare), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TLSA returned -12.87%/yr vs 7.40%/yr for UBER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLSA и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLSA показывает доходность -20.81%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -12.26%.
TLSA
- 1 день
- -13.24%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -30.18%
- 1 год
- -16.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- —
UBER
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLSA и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLSA Tiziana Life Sciences PLC | -20.81% | 114.02% | 24.32% | -6.43% | -37.66% | -52.48% | 86.96% | -33.99% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -12.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between TLSA and UBER is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TLSA:
$70.17M
UBER:
$148.50B
TLSA:
-$0.59
UBER:
$4.05
TLSA:
1.35K
UBER:
6.00
TLSA:
$0.00
UBER:
$53.69B
TLSA:
-$421.00K
UBER:
$22.03B
TLSA:
-$42.26M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLSA vs. UBER — Ранг доходности на риск
TLSA
UBER
Сравнение TLSA c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLSA | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.43 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.76 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLSA | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.16 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TLSA и UBER
Максимальная просадка TLSA за все время составила -94.03%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLSA и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLSA | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.03% | -68.05% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -30.89% | -23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.66% | -30.89% | -24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.02% | -60.45% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.12% | -28.38% | -54.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.29% | -25.67% | -44.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.09% | 17.22% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLSA и UBER
Tiziana Life Sciences PLC (TLSA) имеет более высокую волатильность в 26.73% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что TLSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLSA | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.73% | 11.90% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.90% | 24.22% | +30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.45% | 32.60% | +46.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.71% | 44.84% | +47.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.60% | 50.70% | +61.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLSA и UBER
Ни TLSA, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLSA и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tiziana Life Sciences PLC и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLSA and UBER have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLSA has higher volatility (26.73%) compared to UBER (11.90%). In terms of maximum drawdown, TLSA dropped -94.03% vs UBER's -68.05%.
TLSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLSA и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор