Сравнение TLDR с HDUS
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index. TLDR is actively managed, while HDUS is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for HDUS.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и HDUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDUS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и HDUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 8.19% |
Correlation
The correlation between TLDR and HDUS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. HDUS — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDUS
Сравнение TLDR c HDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | HDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и HDUS
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки HDUS в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и HDUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -17.94% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.54% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.03% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и HDUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 11.31% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 14.17% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 14.17% | -13.78% |
Сравнение комиссий TLDR и HDUS
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и HDUS
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью HDUS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.36% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and HDUS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
TLDR and HDUS have nearly identical dividend yields, around 1.36%.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while HDUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.19% for HDUS.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и HDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор