Сравнение HDUS с PRXV
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. HDUS is passively managed, while PRXV is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 9.74%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 6.01% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between HDUS and PRXV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. PRXV — Ранг доходности на риск
HDUS
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDUS c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDUS | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDUS и PRXV
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -1.41% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.37% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 10.12% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.12% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.12% | +3.96% |
Сравнение комиссий HDUS и PRXV
HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и PRXV
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.30% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDUS and PRXV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
HDUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.38% for PRXV.
HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Hartford and Praxis. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор