Сравнение TLDR с AVGG
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for AVGG.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и AVGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и AVGG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 92.65% |
Correlation
The correlation between TLDR and AVGG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. AVGG — Ранг доходности на риск
TLDR
AVGG
Сравнение TLDR c AVGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | 2.52 | +6.30 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и AVGG
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки AVGG в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и AVGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -53.77% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -17.71% | +17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и AVGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 86.10% | -85.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 84.79% | -84.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 84.79% | -84.40% |
Сравнение комиссий TLDR и AVGG
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и AVGG
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AVGG в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and AVGG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
AVGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.22% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while AVGG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.76% for AVGG.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и AVGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор