Сравнение TINY с TSXU
TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TINY и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TINY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 55.62%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 105.71%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINY и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 55.62% | 1.59% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TINY and TSXU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINY vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TINY
TSXU
Сравнение TINY c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINY | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.95 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок TINY и TSXU
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -35.62% | -8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -7.07% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.54% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.75% | 78.90% | -46.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 78.90% | -46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 78.90% | -46.52% |
Сравнение комиссий TINY и TSXU
TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и TSXU
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.19% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINY and TSXU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.19% for TINY.
TINY is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TINY и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор