PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGO
Millicom International Cellular S.A.		40.75%152.35%38.94%42.52%-55.61%-26.64%-19.59%-20.28%-1.32%66.94%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TIGO показывает доходность 40.75%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TIGO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.02% против 21.51% соответственно.

TIGO

1 день
2.60%
1 месяц
2.32%
С начала года
40.75%
6 месяцев
70.80%
1 год
183.85%
3 года*
67.45%
5 лет*
18.20%
10 лет*
7.02%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Millicom International Cellular S.A.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TIGO:
TIGO с AMXTIGO с CXTIGO с VEONTIGO с KNSLTIGO с SPYTIGO с WEYSTIGO с NFLX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TIGO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGO
Ранг доходности на риск TIGO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.24

1.10

+4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

1.67

+3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.23

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

16.45

1.88

+14.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.41

5.77

+40.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGO на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24

1.10

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.61

-0.60

Корреляция

Корреляция между TIGO и VGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGO и VGT

Дивидендная доходность TIGO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGO
Millicom International Cellular S.A.		5.53%8.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.47%4.15%3.92%6.23%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TIGO и VGT

Максимальная просадка TIGO за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-54.63%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-16.40%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.88%

-35.07%

-41.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.51%

-35.07%

-49.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-11.66%

+10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.26%

-8.00%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.35%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGO и VGT

Millicom International Cellular S.A. (TIGO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TIGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.03%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

16.35%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

27.27%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.38%

25.06%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.27%

24.48%

+13.79%