Сравнение TIGO с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и Global X Uranium ETF (URA).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGO и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGO Millicom International Cellular S.A. | 40.75% | 152.35% | 38.94% | 42.52% | -55.61% | -26.64% | -19.59% | -20.28% | -1.32% | 66.94% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGO показывает доходность 40.75%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции TIGO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 7.02% против 16.67% соответственно.
TIGO
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 40.75%
- 6 месяцев
- 70.80%
- 1 год
- 183.85%
- 3 года*
- 67.45%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 7.02%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGO vs. URA — Ранг доходности на риск
TIGO
URA
Сравнение TIGO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Millicom International Cellular S.A. (TIGO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.24 | 2.53 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.92 | 3.01 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.45 | 4.40 | +12.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.41 | 10.53 | +35.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24 | 2.53 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.05 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TIGO и URA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGO и URA
Дивидендная доходность TIGO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGO Millicom International Cellular S.A. | 5.53% | 8.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.47% | 4.15% | 3.92% | 6.23% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок TIGO и URA
Максимальная просадка TIGO за все время составила -88.26%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGO и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.26% | -93.54% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -28.43% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.88% | -37.90% | -38.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.51% | -61.45% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -44.10% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.26% | -75.40% | +29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 11.89% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGO и URA
Текущая волатильность для Millicom International Cellular S.A. (TIGO) составляет 11.02%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что TIGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 14.44% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 38.51% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 49.22% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 42.97% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 37.22% | +1.05% |