Сравнение THYM с TGRW
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TGRW с доходностью 5.88%.
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.88% | 4.08% |
Correlation
The correlation between THYM and TGRW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TGRW — Ранг доходности на риск
THYM
TGRW
Сравнение THYM c TGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.53 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и TGRW
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -43.33% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -12.47% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 16.56% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 23.26% | -18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 23.02% | -18.67% |
Сравнение комиссий THYM и TGRW
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TGRW
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TGRW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.
THYM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for TGRW.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.52% for TGRW.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор