PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNR с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNR с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNR (Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Amplify - THNR tracks the VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, THNR returned 9.83% vs 0.00% for GERM. THNR charges 0.59%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности THNR и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

THNR

1 день
2.93%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-1.89%
1 год
9.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNR и GERM

2026 (YTD)20252024
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		-2.91%13.65%-15.45%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов THNR и GERM

Секторы
THNR
GERM

Здравоохранение

97.7%
99.3%

Финансовые услуги

0.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

THNR
97.7%
GERM
99.3%

Финансовые услуги

THNR
0.9%
GERM
0.4%

Сырьевые материалы

THNR

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

THNR

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

THNR

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

THNR

-

GERM

-

Энергетика

THNR

-

GERM

-

Промышленность

THNR

-

GERM

-

Недвижимость

THNR

-

GERM

-

Технологии

THNR

-

GERM

-

Коммунальные услуги

THNR

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с THNR:
THNR с BAGYTHNR с VOOTHNR с CANCTHNR с IBRNTHNR с QDVOTHNR с XHETHNR с BBH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

THNR vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNR
Ранг доходности на риск THNR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNR c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNRGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNR vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNRGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

—

—

Просадки

Сравнение просадок THNR и GERM

Максимальная просадка THNR за все время составила -32.51%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNR и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNRGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.51%

0.00%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

0.00%

-12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

0.00%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

0.00%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

0.00%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности THNR и GERM

Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF (THNR) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что THNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNRGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.00%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

0.00%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

0.00%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

0.00%

+19.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

0.00%

+19.44%

Сравнение комиссий THNR и GERM

THNR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNR и GERM

Дивидендная доходность THNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
THNR
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF		1.69%1.64%0.98%

Часто задаваемые вопросы

THNR has higher volatility (5.99%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, THNR dropped -32.51% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, THNR leads with 9.83% vs 0.00% for GERM. On fees, THNR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THNR has performed better with a 9.83% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

THNR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for GERM.

THNR tracks VettaFi Weight Loss Drug & Treatment Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Their fees differ too: 0.59% for THNR and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNR и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор