PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THISX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THISX с GGHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности THISX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THISX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-6.20%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%13.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THISX показывает доходность -6.20%, а GGHCX немного выше – -6.17%.

THISX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.76%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VGHCXTHISX с VGHAXTHISX с VHCIXTHISX с FIKCX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с RAGHXGGHCX с LOGSXGGHCX с SHSSXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с FBIOX

Сравнение комиссий THISX и GGHCX

THISX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Доходность на риск

THISX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THISX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THISXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.29

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.51

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.29

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

0.92

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THISX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THISX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THISX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THISXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между THISX и GGHCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THISX и GGHCX

Дивидендная доходность THISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности GGHCX в 6.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.06%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%0.00%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок THISX и GGHCX

Максимальная просадка THISX за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THISX и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

THISXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-40.23%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.53%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-25.37%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-10.60%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-8.82%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.35%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THISX и GGHCX

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что THISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THISXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.53%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.39%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.87%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.52%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

17.51%

+2.51%