Сравнение THDIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Developing World Fund (THDIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

THDIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 дек. 2009 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности THDIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Developing World Fund (THDIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THDIX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
THDIX Thornburg Developing World Fund	2.27%	27.84%	5.80%	6.61%	-25.52%	-2.67%	22.98%	29.95%	-14.88%	35.86%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-11.50%	23.06%

Доходность по периодам

С начала года, THDIX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции THDIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.05% против 11.92% соответственно.

THDIX

1 день: 2.20%

1 месяц: -7.64%

С начала года: 2.27%

6 месяцев: 6.35%

1 год: 30.08%

3 года*: 12.14%

5 лет*: 0.65%

10 лет*: 7.05%

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thornburg Developing World Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с THDIX:

THDIX с VWO THDIX с THIMX THDIX с LTMFX THDIX с TSIIX THDIX с CEMFX THDIX с EITEX THDIX с BADEX

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с DESIX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий THDIX и GLLSX

THDIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

THDIX

Thornburg Developing World Fund

Доходность на риск

THDIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THDIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THDIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Developing World Fund (THDIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	THDIX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	2.70	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.45	3.29	-0.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.50	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	3.64	-1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.50	15.21	-5.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THDIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THDIX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THDIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	THDIX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	2.70	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.73	-0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.69	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.57	-0.19

Корреляция

Корреляция между THDIX и GLLSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и GLLSX

Дивидендная доходность THDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
THDIX Thornburg Developing World Fund	3.44%	3.52%	2.90%	2.05%	1.77%	0.00%	0.15%	1.52%	1.31%	0.74%	0.55%	0.69%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок THDIX и GLLSX

Максимальная просадка THDIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THDIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	THDIX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.31%	-32.59%	-11.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-14.39%	+2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.70%	-30.02%	-10.68%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.31%	-32.59%	-11.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.82%	-11.66%	+1.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.56%	-7.99%	-5.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	3.44%	-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и GLLSX

Текущая волатильность для Thornburg Developing World Fund (THDIX) составляет 7.69%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что THDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	THDIX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.69%	11.43%	-3.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.27%	15.86%	-3.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.87%	19.71%	-2.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.34%	17.27%	-0.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.91%	17.37%	-0.46%

Сравнение THDIX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности THDIX и GLLSX

Сравнение доходности по годам THDIX и GLLSX

Доходность по периодам

THDIX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий THDIX и GLLSX

Доходность на риск

THDIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

THDIX

GLLSX

Сравнение THDIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

THDIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов THDIX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок THDIX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности THDIX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)