Сравнение TGLB с POW
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.07%.
TGLB
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
POW
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -15.03%
- 6 месяцев
- 22.33%
- С начала года
- 35.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 10.62% | -1.22% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.07% | -1.70% |
Correlation
The correlation between TGLB and POW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. POW — Ранг доходности на риск
TGLB
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGLB c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и POW
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки POW в -20.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -20.64% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -20.64% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -4.73% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 32.99% | -18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 32.99% | -18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 32.99% | -18.85% |
Сравнение комиссий TGLB и POW
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и POW
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and POW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.14% for POW.
TGLB is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: T. Rowe Price and VistaShares. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор