PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 13.73% против 19.68% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий TGFRX и LSHAX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии LSHAX в 1.68%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.17

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.53

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.22

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.34

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.17

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.65

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.33

Корреляция

Корреляция между TGFRX и LSHAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и LSHAX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и LSHAX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-69.03%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-37.04%

+21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-45.79%

-49.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-50.78%

-44.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-14.39%

-77.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-21.93%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

24.26%

-17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и LSHAX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

9.79%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

27.10%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

40.80%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

33.69%

+759.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

30.16%

+531.00%