PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с RIGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с RIGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while RIGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, TFPM returned 27.53%/yr vs 23.16%/yr for RIGL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и RIGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность -14.02%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -29.77%.

TFPM

1 день
0.71%
1 месяц
-14.55%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-11.74%
1 год
19.81%
3 года*
27.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIGL

1 день
0.50%
1 месяц
15.51%
С начала года
-29.77%
6 месяцев
-30.69%
1 год
39.97%
3 года*
23.16%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPM и RIGL

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-14.02%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-29.77%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-27.00%

Correlation

The correlation between TFPM and RIGL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$5.90B

RIGL:

$592.15M

EPS

TFPM:

$1.51

RIGL:

$19.21

Коэффициент P/E

TFPM:

18.82

RIGL:

1.57

Коэффициент PEG

TFPM:

0.15

RIGL:

0.00

Коэффициент P/S

TFPM:

12.92

RIGL:

1.90

Коэффициент P/B

TFPM:

2.74

RIGL:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$453.24M

RIGL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$337.23M

RIGL:

$279.95M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$354.95M

RIGL:

$125.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с FNRIGL с ATRARIGL с CRMRIGL с MSFTRIGL с IAS

Доходность на риск

TFPM vs. RIGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c RIGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMRIGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.58

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.40

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.80

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

1.41

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. RIGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIGL равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и RIGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMRIGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.13

+0.91

Просадки

Сравнение просадок TFPM и RIGL

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и RIGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMRIGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-99.37%

+62.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-50.08%

+18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-57.75%

+26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-97.18%

+66.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-90.92%

+77.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

28.34%

-16.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и RIGL

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 16.15%, в то время как у Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) волатильность равна 18.26%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMRIGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

18.26%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

38.39%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

69.94%

-26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.37%

85.50%

-48.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

82.83%

-45.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и RIGL

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как RIGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.81%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и RIGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
144.96M
58.82M
(TFPM) Общая выручка
(RIGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и RIGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
72.0%
92.2%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

TFPM and RIGL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIGL has higher volatility (18.26%) compared to TFPM (16.15%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs RIGL's -99.37%.

RIGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и RIGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор