Сравнение TERG с NTSD
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TERG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 53.08% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.69% |
Correlation
The correlation between TERG and NTSD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TERG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и NTSD
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -5.58% | -43.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -2.97% | -13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -1.09% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 25.11% | +120.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 25.11% | +120.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 25.11% | +120.74% |
Сравнение комиссий TERG и NTSD
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и NTSD
Ни TERG, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and NTSD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
TERG and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TERG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор