Сравнение TEND с QB
TEND (iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. TEND is actively managed, while QB is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEND charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности TEND и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEND показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.
TEND
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEND и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 6.91% | 1.72% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 2.16% |
Correlation
The correlation between TEND and QB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEND c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEND | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 3.17 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок TEND и QB
Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEND | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -1.83% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.30% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.34% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEND и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEND | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 5.75% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 5.75% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 5.75% | +2.33% |
Сравнение комиссий TEND и QB
TEND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEND и QB
Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 0.13% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
TEND and QB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEND is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.13% for TEND.
They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для TEND и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор