Сравнение TEMT с GEVG
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 133.31%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 133.31%
- 6 месяцев
- 124.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -27.24% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 133.31% | -11.27% |
Correlation
The correlation between TEMT and GEVG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. GEVG — Ранг доходности на риск
TEMT
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEMT c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и GEVG
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -45.50% | -41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -16.46% | -64.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -11.44% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 100.60% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 100.60% | +36.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 100.60% | +36.46% |
Сравнение комиссий TEMT и GEVG
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и GEVG
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and GEVG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор