Сравнение TEMR с TSPA
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и TSPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPA
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и TSPA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 11.87% |
Correlation
The correlation between TEMR and TSPA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. TSPA — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPA
Сравнение TEMR c TSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | TSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и TSPA
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и TSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -24.72% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.90% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -5.40% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и TSPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 13.18% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 17.12% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 16.99% | +16.56% |
Сравнение комиссий TEMR и TSPA
TEMR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и TSPA
TEMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.56% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and TSPA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for TEMR.
TSPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for TEMR.
TEMR is categorized as Actively Managed, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.34% for TSPA.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и TSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор