Сравнение TELO с ENVB
TELO (Telomir Pharmaceuticals, Inc) and ENVB (Enveric Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, TELO returned -39.81% vs -87.34% for ENVB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TELO и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TELO показывает доходность -4.51%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -46.01%.
TELO
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -39.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENVB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -43.68%
- С начала года
- -46.01%
- 6 месяцев
- -67.92%
- 1 год
- -87.34%
- 3 года*
- -86.14%
- 5 лет*
- -84.40%
- 10 лет*
- -74.14%
Сравнение доходности по годам TELO и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc | -4.51% | -67.72% | -17.60% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -46.01% | -94.37% | -53.47% |
Correlation
The correlation between TELO and ENVB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TELO:
$43.66M
ENVB:
$2.96M
TELO:
-$0.28
ENVB:
-$10.60
TELO:
8.80
ENVB:
0.58
TELO:
$0.00
ENVB:
$0.00
TELO:
$0.00
ENVB:
-$119.83K
TELO:
-$8.30M
ENVB:
-$8.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TELO vs. ENVB — Ранг доходности на риск
TELO
ENVB
Сравнение TELO c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telomir Pharmaceuticals, Inc (TELO) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TELO | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.97 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.34 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TELO | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.46 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TELO и ENVB
Максимальная просадка TELO за все время составила -90.92%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TELO и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TELO | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.92% | -100.00% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.84% | -89.71% | +36.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.33% | -100.00% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.02% | -86.07% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.85% | 65.01% | -26.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TELO и ENVB
Текущая волатильность для Telomir Pharmaceuticals, Inc (TELO) составляет 12.45%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что TELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TELO | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 22.37% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 135.91% | -94.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.78% | 174.17% | -57.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.37% | 155.99% | -23.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.37% | 164.54% | -32.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TELO и ENVB
Ни TELO, ни ENVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TELO и ENVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telomir Pharmaceuticals, Inc и Enveric Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TELO and ENVB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (22.37%) compared to TELO (12.45%). In terms of maximum drawdown, TELO dropped -90.92% vs ENVB's -100.00%.
TELO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TELO и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор