Сравнение TECY с AMDL
TECY (GraniteShares YieldBOOST Technology ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - TECY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). TECY is actively managed, while AMDL is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TECY и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AMDL
- 1 день
- 15.86%
- 1 месяц
- -3.06%
- 6 месяцев
- 286.99%
- С начала года
- 347.72%
- 1 год
- 577.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 53.56%
Сравнение доходности по годам TECY и AMDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | -2.90% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 113.10% |
Correlation
The correlation between TECY and AMDL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECY vs. AMDL — Ранг доходности на риск
TECY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение TECY c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Technology ETF (TECY) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECY | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECY и AMDL
Максимальная просадка TECY за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECY и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -88.63% | +81.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -15.87% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -46.72% | +44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECY и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECY | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 138.20% | -122.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 119.49% | -103.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 119.49% | -103.92% |
Сравнение комиссий TECY и AMDL
И TECY, и AMDL имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECY и AMDL
Дивидендная доходность TECY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 11.38% |
Часто задаваемые вопросы
TECY and AMDL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECY and AMDL have the same expense ratio: 1.07% per year.
TECY has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 0.00% for AMDL.
TECY is categorized as Derivative Income, while AMDL is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для TECY и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор