Сравнение TECL с BRKL
TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TECL is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.26 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TECL charges 0.91%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности TECL и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECL
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 102.11%
- С начала года
- 74.81%
- 1 год
- 117.98%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 47.53%
- Всё время*
- 47.99%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $163.14M | $152.38M | $225.17M |
Сравнение доходности по годам TECL и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.04% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between TECL and BRKL is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECL vs. BRKL — Ранг доходности на риск
TECL
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TECL c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TECL | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TECL и BRKL
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECL | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -7.03% | -70.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | 0.00% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -3.57% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECL | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 29.20% | +48.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.96% | 29.20% | +47.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 29.20% | +44.54% |
Сравнение комиссий TECL и BRKL
TECL берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и BRKL
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.07% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
TECL and BRKL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: Direxion and Corgi. Their fees differ too: 0.91% for TECL and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для TECL и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор