Сравнение TECH.TO с CIAI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO).

TECH.TO и CIAI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и CIAI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и CIAI.TO

	2026 (YTD)	2025	2024
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD	-9.64%	18.22%	19.26%
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF	-4.24%	18.84%	29.92%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у CIAI.TO с доходностью -4.24%.

TECH.TO

1 день: 4.00%

1 месяц: -5.31%

С начала года: -9.64%

6 месяцев: -9.79%

1 год: 17.00%

3 года*: 27.42%

5 лет*: —

10 лет*: —

CIAI.TO

1 день: 1.35%

1 месяц: -3.06%

С начала года: -4.24%

6 месяцев: -5.88%

1 год: 35.24%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Название символа

CI Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с TECH.TO:

TECH.TO с TEC.TO TECH.TO с QQC.TO TECH.TO с BIGY TECH.TO с HTAE.TO TECH.TO с HISA.NEO TECH.TO с HISU-U.TO TECH.TO с TECI.TO

Часто сравнивают с CIAI.TO:

CIAI.TO с AIGO.TO CIAI.TO с TEC.TO CIAI.TO с CHPS.TO CIAI.TO с AIQ CIAI.TO с CHPS-U.TO CIAI.TO с INAI.TO CIAI.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий TECH.TO и CIAI.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIAI.TO в 0.50%.

CIAI.TO

CI Global Artificial Intelligence ETF

TECH.TO

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

TECH.TO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CIAI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TECH.TO	CIAI.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.73	1.15	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.68	-0.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	1.92	-0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.34	5.38	-2.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. CIAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CIAI.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и CIAI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TECH.TO	CIAI.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.73	1.15	-0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.80	-0.30

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и CIAI.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и CIAI.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD	0.12%	0.12%	0.14%	0.20%	0.35%	0.17%
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и CIAI.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки CIAI.TO в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и CIAI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TECH.TO	CIAI.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.92%	-31.22%	-16.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.59%	-18.93%	+2.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.06%	-13.68%	+0.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.66%	-6.87%	-5.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.09%	6.75%	-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и CIAI.TO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.82%, в то время как у CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TECH.TO	CIAI.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.82%	9.84%	-3.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.08%	19.32%	-6.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.29%	30.76%	-7.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.64%	28.70%	-2.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.64%	28.70%	-2.06%

Сравнение TECH.TO с CIAI.TO

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и CIAI.TO

Сравнение доходности по годам TECH.TO и CIAI.TO

Доходность по периодам

TECH.TO

CIAI.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TECH.TO и CIAI.TO

Доходность на риск

TECH.TO vs. CIAI.TO — Ранг доходности на риск

TECH.TO

CIAI.TO

Сравнение TECH.TO c CIAI.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TECH.TO vs. CIAI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и CIAI.TO

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и CIAI.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и CIAI.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)