Сравнение TEC с ARMH
TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEC charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности TEC и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEC
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEC и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | -2.40% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between TEC and ARMH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEC vs. ARMH — Ранг доходности на риск
TEC
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEC c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEC | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEC и ARMH
Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -24.85% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -20.68% | +13.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -8.89% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEC и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 117.02% | -95.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 117.02% | -95.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 117.02% | -95.10% |
Сравнение комиссий TEC и ARMH
TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEC и ARMH
Ни TEC, ни ARMH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TEC and ARMH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.
TEC and ARMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Harbor and Precidian. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для TEC и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор