Сравнение TCNNF с TLRY
TCNNF (Trulieve Cannabis Corp) and TLRY (Tilray, Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TCNNF returned -25.96%/yr vs -51.38%/yr for TLRY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCNNF и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCNNF показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -43.41%.
TCNNF
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 44.22%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- -25.96%
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -43.41%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -33.27%
- 5 лет*
- -51.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCNNF и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCNNF Trulieve Cannabis Corp | -0.92% | 67.65% | -0.51% | -31.18% | -70.90% | -17.74% | 167.07% | 46.53% | -23.10% |
TLRY Tilray, Inc. | -43.41% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | -46.28% |
Correlation
The correlation between TCNNF and TLRY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between TCNNF and TLRY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCNNF:
-$0.42
TLRY:
-$25.09
TCNNF:
1.41
TLRY:
0.33
TCNNF:
$1.17B
TLRY:
$1.11B
TCNNF:
$670.85M
TLRY:
$307.02M
TCNNF:
$276.20M
TLRY:
-$1.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCNNF vs. TLRY — Ранг доходности на риск
TCNNF
TLRY
Сравнение TCNNF c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCNNF | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.37 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 0.57 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCNNF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.21 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.34 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TCNNF и TLRY
Максимальная просадка TCNNF за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCNNF и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCNNF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.83% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -75.67% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.52% | -89.12% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -98.32% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -99.76% | +16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.17% | -91.40% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 49.01% | -21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCNNF и TLRY
Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) имеет более высокую волатильность в 28.96% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что TCNNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCNNF | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.96% | 10.87% | +18.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.64% | 64.10% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.71% | 131.31% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.79% | 94.98% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.83% | 112.04% | -30.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCNNF и TLRY
Ни TCNNF, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCNNF и TLRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trulieve Cannabis Corp и Tilray, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCNNF и TLRY
TCNNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила о валовой прибыли в 170.08M при выручке в 286.75M, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
TCNNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила об операционной прибыли в 35.73M при выручке в 286.75M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
TCNNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trulieve Cannabis Corp сообщила о чистой прибыли в 2.41M при выручке в 286.75M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
TCNNF and TLRY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCNNF has higher volatility (28.96%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, TCNNF dropped -93.88% vs TLRY's -99.83%.
TCNNF currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCNNF и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор