- ISIN
- CA89788C1041
- CUSIP
- 89788C104
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $1.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $670.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $276.20M
- Годовой диапазон
- $3.25 - $11.83
- Целевая цена
- $47.21
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCNNF
Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) снизился на 0.9% с начала года. По цене $9 за акцию TCNNF торгуется на 27.2% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCNNF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) показал доход в -0.92% с начала года и 116.14% за последние 12 месяцев.
Trulieve Cannabis Corp
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 44.22%
- 1 год
- 116.14%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- -25.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCNNF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +102.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TCNNF закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 12 дек. 2025 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью -38.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.48% | -7.53% | -12.36% | 75.71% | -5.61% | -7.30% | -0.92% | ||||||
| 2025 | -7.59% | -11.27% | -9.18% | 27.98% | -19.03% | -5.00% | 14.47% | 102.30% | -8.41% | -10.05% | -25.66% | 61.22% | 67.65% |
| 2024 | 79.46% | 3.53% | 28.10% | 15.89% | -31.94% | -5.42% | 9.19% | -13.86% | 40.23% | -5.74% | -47.56% | -14.05% | -0.51% |
| 2023 | -10.96% | -4.60% | -13.06% | -3.22% | -21.07% | -8.20% | 8.42% | 33.88% | 7.03% | -26.11% | 23.29% | -6.09% | -31.18% |
| 2022 | -24.26% | 8.93% | -1.91% | -31.52% | 2.58% | -22.16% | 11.29% | 11.67% | -40.58% | 37.06% | 10.64% | -41.27% | -70.90% |
| 2021 | 26.38% | 15.12% | -1.09% | -8.59% | -8.73% | -1.21% | -12.80% | -17.40% | -0.37% | -6.47% | 6.08% | -2.58% | -17.74% |
Метрики бенчмарка
Trulieve Cannabis Corp has an annualized alpha of 18.95%, beta of 0.84, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2018.
- This stock participated in 141.48% of S&P 500 Index downside but only 86.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.95%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 86.69%
- Участие в снижении
- 141.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCNNF имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCNNF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.93 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trulieve Cannabis Corp показал максимальную просадку в 93.88%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Trulieve Cannabis Corp составляет 83.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -93.88%апр. 2025 г. | 4y 19d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -65.26%март 2020 г. | 1y 5mo | 4mo 19d | 1y 10moокт. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.07%сент. 2020 г. | 1mo 8d | 1mo 13d | 2mo 21dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.53%март 2021 г. | 25d | 7d | 1mo 2dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.78%янв. 2021 г. | 13d | 9d | 22dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| TCNNF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -56.78% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -9.10% | -45.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.52% | -18.90% | -58.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -25.43% | -66.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -0.74% | -82.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.17% | -10.72% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 1.97% | +25.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trulieve Cannabis Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trulieve Cannabis Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TCNNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TCNNF коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TCNNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у TCNNF коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TCNNF
Добавьте Trulieve Cannabis Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCNNF