PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHP с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

TCHP и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHP и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHP и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-25.48%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%42.18%-18.50%

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOAT
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий TCHP и CGGR

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

TCHP vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.78

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

4.49

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.61

-0.16

Корреляция

Корреляция между TCHP и CGGR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и CGGR

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

TTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCHP и CGGR

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHPCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-28.90%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.13%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-11.04%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.93%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.15%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и CGGR

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 7.12% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHPCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.30%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.07%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.66%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

21.98%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

21.98%

+1.39%