Сравнение TCAN с HECO
TCAN (21Shares Canton Network ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TCAN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности TCAN и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAN
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAN и HECO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TCAN 21Shares Canton Network ETF | -10.10% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 13.43% |
Correlation
The correlation between TCAN and HECO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAN vs. HECO — Ранг доходности на риск
TCAN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECO
Сравнение TCAN c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Canton Network ETF (TCAN) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAN | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAN и HECO
Максимальная просадка TCAN за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAN и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAN | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -44.59% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -7.38% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.30% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAN и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAN | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 36.85% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 44.11% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 44.11% | +17.46% |
Сравнение комиссий TCAN и HECO
TCAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAN и HECO
Ни TCAN, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAN and HECO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
TCAN and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: 21Shares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for TCAN and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для TCAN и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор