Сравнение TBXU с CRMG
TBXU (Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TBXU charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности TBXU и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBXU показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -57.62%.
TBXU
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -3.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -56.45%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBXU и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | -1.39% | 18.24% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -57.62% | 19.53% |
Correlation
The correlation between TBXU and CRMG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBXU vs. CRMG — Ранг доходности на риск
TBXU
CRMG
Сравнение TBXU c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF (TBXU) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.67 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок TBXU и CRMG
Максимальная просадка TBXU за все время составила -26.53%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBXU и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.53% | -74.38% | +47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -68.99% | +51.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -37.92% | +29.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBXU и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 75.38% | -34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 75.55% | -34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 75.55% | -34.17% |
Сравнение комиссий TBXU и CRMG
TBXU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBXU и CRMG
Дивидендная доходность TBXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 1.68% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
TBXU and CRMG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TBXU.
TBXU has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for TBXU and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для TBXU и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор