PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%50.88%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFTNXTBLLX с VFIFXTBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с LTIUXTBLLX с PLTZX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

TBLLX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.14

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.08

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

7.73

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между TBLLX и NVDA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и NVDA

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и NVDA

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-89.72%

+63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-20.21%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-15.10%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-36.40%

+29.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

8.05%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и NVDA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) составляет 6.03%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что TBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

10.43%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

25.79%

-16.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

41.42%

-24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

51.72%

-36.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

49.84%

-34.22%