Сравнение TBLA с AFRM
TBLA (Taboola.com Ltd.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. TBLA operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, TBLA returned -9.37%/yr vs 6.79%/yr for AFRM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBLA и AFRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLA показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью 7.27%.
TBLA
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 28.81%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- -9.37%
- 10 лет*
- —
AFRM
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 67.07%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLA и AFRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLA Taboola.com Ltd. | 17.35% | 26.30% | -15.70% | 40.58% | -60.41% | -29.53% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 7.27% | 22.22% | 23.93% | 408.17% | -90.38% | 51.31% |
Correlation
The correlation between TBLA and AFRM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between TBLA and AFRM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBLA:
$1.48B
AFRM:
$26.74B
TBLA:
$0.36
AFRM:
$1.10
TBLA:
14.96
AFRM:
72.77
TBLA:
1.00
AFRM:
8.69
TBLA:
1.64
AFRM:
7.35
TBLA:
$1.65B
AFRM:
$3.20B
TBLA:
$579.78M
AFRM:
$2.00B
TBLA:
$210.19M
AFRM:
$908.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLA vs. AFRM — Ранг доходности на риск
TBLA
AFRM
Сравнение TBLA c AFRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taboola.com Ltd. (TBLA) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLA | AFRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.35 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.69 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLA и AFRM
Максимальная просадка TBLA за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLA и AFRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLA | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -94.71% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -53.86% | +17.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -55.85% | +8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.47% | -94.71% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -52.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.27% | -68.39% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.07% | 27.35% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLA и AFRM
Taboola.com Ltd. (TBLA) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Affirm Holdings, Inc. (AFRM) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что TBLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLA | AFRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 14.81% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 43.17% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.29% | 61.78% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.22% | 96.31% | -37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 94.98% | -35.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLA и AFRM
Ни TBLA, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBLA и AFRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taboola.com Ltd. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBLA и AFRM
TBLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 129.58M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
AFRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 69.38M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
AFRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
TBLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taboola.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 59.07M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
AFRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
Часто задаваемые вопросы
TBLA and AFRM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLA has higher volatility (16.54%) compared to AFRM (14.81%). In terms of maximum drawdown, TBLA dropped -85.51% vs AFRM's -94.71%.
TBLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLA и AFRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор