PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIL.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIL.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

TBIL.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBIL.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%3.41%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian T-Bill ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HDIF.TOTBIL.TO с HBIX.NEO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий TBIL.TO и NVHE.TO

TBIL.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

TBIL.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIL.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.89

1.40

+6.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

18.53

2.03

+16.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.91

1.27

+2.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

60.12

3.48

+56.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

251.62

8.07

+243.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIL.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL.TO на текущий момент составляет 7.89, что выше коэффициента Шарпа NVHE.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIL.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89

1.40

+6.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.34

0.47

+4.87

Корреляция

Корреляция между TBIL.TO и NVHE.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность TBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM20252024
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок TBIL.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка TBIL.TO за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIL.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-40.87%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-18.41%

+18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.42%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.09%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

7.95%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL.TO и NVHE.TO

Текущая волатильность для Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) составляет 0.09%, в то время как у Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что TBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIL.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

12.01%

-11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

27.28%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

45.08%

-44.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.12%

50.30%

-49.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.12%

50.30%

-49.18%