PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVWC.DE с LYY8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVWC.DE с LYY8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE).

LVWC.DE и LYY8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и LYY8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и LYY8.DE

2026 (YTD)2025
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.88%2.68%
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-12.51%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у LYY8.DE с доходностью -12.51%.

LVWC.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYY8.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-0.47%
3 года*
21.54%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с VUAA.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с AUM5.DELVWC.DE с 18MK.DELVWC.DE с TAI3.DELVWC.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DELYY8.DE с MBZ3.DE

Сравнение комиссий LVWC.DE и LYY8.DE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LYY8.DE в 0.35%.

LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LVWC.DE vs. LYY8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVWC.DE
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c LYY8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. LYY8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVWC.DELYY8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.19

-0.48

Корреляция

Корреляция между LVWC.DE и LYY8.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и LYY8.DE

Ни LVWC.DE, ни LYY8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и LYY8.DE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки LYY8.DE в -84.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и LYY8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LVWC.DELYY8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-84.92%

+70.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-24.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-18.52%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-28.77%

+25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и LYY8.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVWC.DELYY8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

35.13%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

33.79%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

36.48%

-12.44%