PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVWC.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVWC.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

LVWC.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)2025
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.56%2.68%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.79%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.

LVWC.DE

1 день
4.84%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с AUM5.DELVWC.DE с 18MK.DELVWC.DE с DBPG.DELVWC.DE с TAI3.DELVWC.DE с LYY8.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий LVWC.DE и VUAA.DE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

LVWC.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVWC.DE
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVWC.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.69

-0.95

Корреляция

Корреляция между LVWC.DE и VUAA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и VUAA.DE

Ни LVWC.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LVWC.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-33.67%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.02%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.18%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и VUAA.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVWC.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

17.02%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

15.15%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

17.75%

+6.38%