PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVWC.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVWC.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LVWC.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVWC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Leveraged 2x Daily Net Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)2025
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF		-5.88%2.68%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%.

LVWC.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LVWC.DE:
LVWC.DE с 3JPN.DELVWC.DE с VUAA.DELVWC.DE с LYMZ.DELVWC.DE с AUM5.DELVWC.DE с LYY8.DELVWC.DE с TAI3.DELVWC.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LVWC.DE и 18MK.DE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

Доходность на риск

LVWC.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVWC.DE
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVWC.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.24

-0.53

Корреляция

Корреляция между LVWC.DE и 18MK.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и 18MK.DE

Ни LVWC.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LVWC.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-42.41%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.72%

-28.36%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-12.46%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и 18MK.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVWC.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

17.76%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

16.45%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.04%

20.24%

+3.80%