Сравнение TACU с BUFH
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACU charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности TACU и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 0.29% |
Correlation
The correlation between TACU and BUFH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. BUFH — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение TACU c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и BUFH
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -1.53% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.26% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.18% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 2.37% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 2.37% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 2.37% | +11.48% |
Сравнение комиссий TACU и BUFH
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и BUFH
Ни TACU, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TACU and BUFH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TACU and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для TACU и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор