Сравнение TACU с BUFH
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACU charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности TACU и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.
TACU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.92% | -0.66% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.21% | 0.28% |
Correlation
The correlation between TACU and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TACU c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.76 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок TACU и BUFH
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -1.53% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.28% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.18% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 2.38% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 2.38% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 2.38% | +11.37% |
Сравнение комиссий TACU и BUFH
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и BUFH
Ни TACU, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TACU and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TACU and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для TACU и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор