Сравнение SYM с HAGHY
SYM (Symbotic Inc) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SYM in Specialty Industrial Machinery, HAGHY in Aerospace & Defense. Over the past 3 years, SYM returned -3.92%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYM и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 20.61% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between SYM and HAGHY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between SYM and HAGHY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.59B
HAGHY:
$20.71B
SYM:
$0.09
HAGHY:
€0.08
SYM:
475.08
HAGHY:
98.02
SYM:
2.00
HAGHY:
3.80
SYM:
5.44
HAGHY:
18.28
SYM:
$2.52B
HAGHY:
€2.55B
SYM:
$501.51M
HAGHY:
€535.68M
SYM:
$16.80M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
SYM
HAGHY
Сравнение SYM c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.45 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.74 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и HAGHY
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -42.91% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.76% | -42.91% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -42.91% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.31% | -34.77% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -20.42% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 26.00% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и HAGHY
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.33%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 17.33% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.76% | 40.88% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.71% | 55.56% | +35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.15% | 56.61% | +47.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.53% | 56.61% | +44.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и HAGHY
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и HAGHY
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and HAGHY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.63%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs HAGHY's -42.91%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор