PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYK с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SYK с ATD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SYK (Stryker Corporation) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 12.08%/yr for ATD.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYK и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stryker Corporation (SYK) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYK торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYK имеют среднегодовую доходность 11.70%, а акции ATD.TO немного впереди с 12.08%.

SYK

1 день
2.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.46%
3 года*
4.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.70%

ATD.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
10.54%
6 месяцев
15.38%
1 год
13.45%
3 года*
8.59%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYK и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYK
Stryker Corporation		-10.93%-1.48%21.34%23.80%-7.42%10.22%18.17%35.33%2.43%30.84%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		10.54%-0.37%-4.94%35.48%6.47%22.90%8.45%28.38%-3.87%14.86%

Correlation

The correlation between SYK and ATD.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between SYK and ATD.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYK:

$120.67B

ATD.TO:

CA$77.94B

EPS

SYK:

$8.63

ATD.TO:

$2.90

Коэффициент P/E

SYK:

36.16

ATD.TO:

20.80

Коэффициент PEG

SYK:

2.68

ATD.TO:

6.44

Коэффициент P/S

SYK:

4.78

ATD.TO:

0.77

Коэффициент P/B

SYK:

2.61

ATD.TO:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

SYK:

$25.27B

ATD.TO:

$73.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYK:

$16.09B

ATD.TO:

$13.89B

EBITDA (12 мес.)

SYK:

$5.48B

ATD.TO:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stryker Corporation

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с SYK:
SYK с ISRGSYK с MDTSYK с ^SP500TRSYK с DHRSYK с BDXSYK с SNNSYK с VOO
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO

Доходность на риск

SYK vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYK
Ранг доходности на риск SYK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYK c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYKATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.52

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
1.00

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.99

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.93

-3.31

SYK vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYK на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ATD.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYK и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYK и ATD.TO

Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYKATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-58.96%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.45%

-13.33%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.45%

-26.59%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.68%

-26.59%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-38.09%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-3.50%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-10.39%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

6.83%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SYK и ATD.TO

Stryker Corporation (SYK) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что SYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYKATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.91%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

18.02%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

25.56%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

24.26%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

25.02%

+1.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYK и ATD.TO

Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ATD.TO в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
SYK
Stryker Corporation		1.10%0.97%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYK и ATD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
6.02B
21.81B
(SYK) Общая выручка
(ATD.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYK и ATD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stryker Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.3%
19.4%
Активы портфеля
SYK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

SYK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

SYK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

SYK and ATD.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYK и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор