Сравнение SUPR.L с O
SUPR.L (Supermarket Income REIT PLC) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SUPR.L returned 0.10%/yr vs 4.09%/yr for O. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPR.L и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SUPR.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUPR.L показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%.
SUPR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам SUPR.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC | 4.93% | 29.84% | -15.13% | -8.83% | -11.61% | 20.67% | 2.61% | 21.25% | 0.35% | 0.50% |
O Realty Income Corporation | 11.40% | 4.21% | -0.40% | -9.32% | 3.64% | 25.13% | -14.20% | 16.65% | 22.82% | -0.59% |
Correlation
The correlation between SUPR.L and O is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between SUPR.L and O shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUPR.L:
£0.10
O:
$1.17
SUPR.L:
7.86
O:
51.81
SUPR.L:
0.69
O:
4.22
SUPR.L:
4.50
O:
7.00
SUPR.L:
£228.77M
O:
$5.92B
SUPR.L:
£103.51M
O:
$3.89B
SUPR.L:
£93.30M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPR.L vs. O — Ранг доходности на риск
SUPR.L
O
Сравнение SUPR.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Supermarket Income REIT PLC (SUPR.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPR.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 3.88 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPR.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SUPR.L и O
Максимальная просадка SUPR.L за все время составила -43.91%, примерно равная максимальной просадке O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPR.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPR.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.91% | -43.73% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.04% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -22.07% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.91% | -35.08% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.56% | -9.57% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -12.95% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 4.40% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPR.L и O
Текущая волатильность для Supermarket Income REIT PLC (SUPR.L) составляет 3.92%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SUPR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPR.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.96% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 12.49% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 16.17% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 18.66% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 25.76% | -7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPR.L и O
Дивидендная доходность SUPR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC | 7.48% | 7.53% | 8.92% | 6.92% | 5.81% | 4.82% | 5.49% | 5.18% | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPR.L и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Supermarket Income REIT PLC и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPR.L и O
SUPR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Supermarket Income REIT PLC сообщила о валовой прибыли в 49.79M при выручке в 54.72M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SUPR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Supermarket Income REIT PLC сообщила об операционной прибыли в 41.95M при выручке в 54.72M, что соответствует операционной рентабельности 76.7%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SUPR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Supermarket Income REIT PLC сообщила о чистой прибыли в 36.32M при выручке в 54.72M, что соответствует чистой рентабельности 66.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SUPR.L and O have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SUPR.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор