Сравнение SUIS с HECO
SUIS (Canary Staked SUI ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both Blockchain funds. SUIS is passively managed, while HECO is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SUIS charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности SUIS и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUIS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -6.81%
- 6 месяцев
- 33.23%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 85.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUIS и HECO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SUIS Canary Staked SUI ETF | -22.64% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 47.50% |
Correlation
The correlation between SUIS and HECO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUIS vs. HECO — Ранг доходности на риск
SUIS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECO
Сравнение SUIS c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Staked SUI ETF (SUIS) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUIS | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUIS и HECO
Максимальная просадка SUIS за все время составила -48.70%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUIS и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUIS | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.70% | -44.59% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.54% | -8.45% | -35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -11.30% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUIS и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUIS | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.74% | 36.86% | +42.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.74% | 44.07% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.74% | 44.07% | +35.67% |
Сравнение комиссий SUIS и HECO
SUIS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUIS и HECO
Ни SUIS, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SUIS Canary Staked SUI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUIS and HECO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUIS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
SUIS and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary and State Street. Their fees differ too: 0.75% for SUIS and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для SUIS и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор