Сравнение STXT с BNDP
STXT (Strive Total Return Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - STXT tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXT charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности STXT и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.34%.
STXT
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXT и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXT Strive Total Return Bond ETF | -0.14% | 0.18% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
Correlation
The correlation between STXT and BNDP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXT vs. BNDP — Ранг доходности на риск
STXT
BNDP
Сравнение STXT c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Total Return Bond ETF (STXT) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXT | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.25 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок STXT и BNDP
Максимальная просадка STXT за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXT и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.27% | -2.60% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.31% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -0.86% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXT и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXT | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.63% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.63% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.63% | +1.41% |
Сравнение комиссий STXT и BNDP
STXT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXT и BNDP
Дивидендная доходность STXT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BNDP в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 4.72% | 4.93% | 5.15% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
STXT and BNDP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for STXT.
STXT has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.08% for BNDP.
STXT tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Strive and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for STXT and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для STXT и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор