PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STX с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, STX returned 51.08%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STX торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 51.08% против 13.91% соответственно.

STX

1 день
7.25%
1 месяц
13.91%
С начала года
238.67%
6 месяцев
225.10%
1 год
648.03%
3 года*
149.80%
5 лет*
62.01%
10 лет*
51.08%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		238.67%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between STX and TVE.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.20

The correlation between STX and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$212.28B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

STX:

$10.58

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

STX:

19.01

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

STX:

193.86

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$11.01B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$4.57B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.59B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

STX vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.19
4.93

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.34
4.66

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.63

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

31.15

16.94

+14.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.13

55.70

+34.43

STX vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.19, что выше коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и TVE.TO

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-95.93%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-10.44%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-33.66%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-57.27%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-92.40%

+35.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-7.23%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.44%

-58.41%

+31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.17%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и TVE.TO

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

15.47%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.59%

29.50%

+21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.18%

35.92%

+28.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

44.45%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

53.74%

-11.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и TVE.TO

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.11B
375.55M
(STX) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STX значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности STX и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.5%
48.7%
Активы портфеля
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

STX and TVE.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор