Сравнение STX с CELC
STX (Seagate Technology plc) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. STX operates in Computer Hardware (Technology), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, STX returned 62.01%/yr vs 26.91%/yr for CELC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STX и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 238.67%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.22%.
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 640.98%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STX и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 31.95% |
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between STX and CELC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
STX:
$212.28B
CELC:
$4.82B
STX:
$10.58
CELC:
-$3.95
STX:
193.86
CELC:
90.10
STX:
$11.01B
CELC:
$0.00
STX:
$4.57B
CELC:
-$41.00K
STX:
$2.59B
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. CELC — Ранг доходности на риск
STX
CELC
Сравнение STX c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.15 | 15.38 | +15.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.13 | 57.19 | +32.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и CELC
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -85.64% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -39.70% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -61.99% | +21.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -82.70% | +25.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -38.92% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.44% | -44.97% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 10.67% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и CELC
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 19.61%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 34.72%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 34.72% | -15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.59% | 49.86% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.18% | 182.45% | -118.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 101.49% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 91.68% | -49.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и CELC
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STX and CELC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to STX (19.61%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs CELC's -85.64%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор